TERMO POOL

LjUBIŠE MIODRAGOVIĆA 11N, 11050, Beograd (Zvezdara), Srbija
Aktivan
PIB 108790604
MB 21068055
Datum osnivanja 10.12.2014.

Dubinska bonitetna ocena 2025

Dubinska ocena kompanije je:

A-

Niža srednja

Stabilno poslovanje uz određene faktore rizika

Kompanije sa bonitetnom ocenom A- predstavljaju stabilne i pouzdane poslovne subjekte, ali sa nešto većim rizikom u odnosu na više bonitetne razrede.

Ove firme imaju dobru likvidnost i sposobnost izmirenja obaveza, ali mogu se suočavati sa povremenim finansijskim oscilacijama ili izazovima u poslovanju. Njihova finansijska stabilnost je i dalje na visokom nivou, ali određeni faktori mogu uticati na dugoročnu sigurnost.

A- ocena potvrđuje da je firma pouzdan poslovni partner, ali ukazuje na potrebu za pažljivijim praćenjem finansijskih pokazatelja u budućnosti.

Kompanije sa bonitetnom ocenom A- predstavljaju stabilne i pouzdane poslovne subjekte, ali sa nešto većim rizikom u odnosu na više bonitetne razrede.

Ove firme imaju dobru likvidnost i sposobnost izmirenja obaveza, ali mogu se suočavati sa povremenim finansijskim oscilacijama ili izazovima u poslovanju. Njihova finansijska stabilnost je i dalje na visokom nivou, ali određeni faktori mogu uticati na dugoročnu sigurnost.

A- ocena potvrđuje da je firma pouzdan poslovni partner, ali ukazuje na potrebu za pažljivijim praćenjem finansijskih pokazatelja u budućnosti.

0 242 420
Dubinska bonitetna ocena je detaljniji uvid u poslovanje kompanije, gde možemo da vidimo poslovne performanse za svaki pokazatelj, koji je osnova za rezultat bonitetne ocene. Sa kompanijama koje imaju većinu racina u crvenom delu tabele, moramo poslovati veoma oprezno, dok kompanije koje imaju većinu racia u zelenom delu ne predstavljaju bezbedni rizik u poslovanju, te možemo tumačiti, da će moći podmiriti obaveze prema Vama.
POGLEDAJ METODOLOGIJU
Dubinska analiza poslovanja
Racio likvidnosti

Vrednost

Ocena

Formula

Ocena racia
Racio tekuće likvidnosti 1,82
A---
Obrtna imovina
Kratkoročne obaveze 		11
Racio redukovane likvidnosti 0,36
CCC
Monetarna aktiva
Kratkoročne obaveze 		4
Racio solventnosti

Vrednost

Ocena

Formula

Ocena racia
Racio pokrica stalne imovine 6,71
AAA
Kapital
Stalna imovina 		20
Racio pokrica realne imovine 0,59
B+
Dugoročni kapital
Realna aktiva 		7
Racio pokrica zaliha NOK-om 0,55
A
NOK
Zalihe + AVR 		14
Racio pokrica obrtne imovine NOK-om 0,45
AAA
NOK
Obrtna imovina 		20
Racio zaduženosti 1,04
A--
Ukupne obaveze
Kapital 		12
Racio pokrica kamata zaradom 20,64
AAA
EBIT
Plaćene kamate 		20
Racio efikasnosti

Vrednost

Ocena

Formula

Ocena racia
Racio obrta poslovne imovine 1,46
AA+
Prihodi od prodaje
Prosečna poslovna imovina 		19
Racio obrta fiksne imovine 24,42
AAA
Prihodi od prodaje
Prosečna fiksna imovina 		20
Racio obrta kapitala 3,19
AAA
Prihodi od prodaje
Prosečan vlasnički kapital 		20
Racio obrta obrtne imovine 1,55
BBB
Prihodi od prodaje
Prosečna obtna imovina 		9
Racio obrta zaliha 1,96
BBB-
Prihodi od prodaje
Prosečne zalihe 		8
Racio obrta potraživanja od kupaca 12,82
AAA
Prihodi od prodaje - eksterno
Prosečna potraživanja od kupaca 		20
Racio obrta obaveza prema dobavljačima 16,07
C-
Ukupne nabavke
Prosečne obaveze prema dobavljačima 		1
Racio profitabilnosti

Vrednost

Ocena

Formula

Ocena racia
Stopa bruto poslovnog dobitka 0,26
A---
Bruto poslovni dobitak
Prihodi od prodaje 		11
Stopa neto poslovnog dobitka 0,08
B
Neto poslovni dobitak
Prihodi od podaje 		6
Racio neto profitne marže 0,06
B-
Neto dobitak
Prihodi od prodaje 		5
Racio bruto profitne marže 0,06
CCC
Neto dob+Trošk kam*(1-Stopa poreza)
Prihodi od prodaje 		4
ROA 0,08
B
ND + TK * (1 - SP)
Posečna imovina 		6
ROE 0,18
B-
Neto dobitak
Prosečni neto vlasnički kapital 		5

Skala bonitetnih razreda

Kreditni limit

DUGOROČNI KREDITNI LIMIT PO KAMATI OD 5%

Maksimalni iznos kreditnog limita na 5 godina
266.873.781,13 RSD
Maksimalni iznos kreditnog limita na 10 godina
474.824.381,24 RSD

Kratkoročni kreditni limit po kamati od 5%

229.855.994,00 RSD
CreditLimitDesc

DUGOROČNI KREDITNI LIMIT PO KAMATI OD 5%

Maksimalni iznos kreditnog limita na 5 godina
266.873.781,13 RSD
Maksimalni iznos kreditnog limita na 10 godina
474.824.381,24 RSD

Kratkoročni kreditni limit po kamati od 5%

229.855.994,00 RSD
CreditLimitDesc

Blokada

Broj dana u blokadi u zadnjih 60 dana

0

Br. dana u blokadi u zadnjih 12 meseci

0

Ukupan broj dana u blokadi

0

Zadnja blokada računa: -
Broj dana u blokadi u zadnjih 60 dana

0

Br. dana u blokadi u zadnjih 12 meseci

0

Ukupan broj dana u blokadi

0

Zadnja blokada računa: -

Sažetak prikazuje broj sudskih postupaka u toku, broj ročišta i broj okončanih postupaka.

Broj sudskih objava u tekucoj godini (Tuženi)

0

Broj sudskih postupka u toku
2
Broj ročišta
2
Broj završenih postupka
0
Broj sudskih objava u tekucoj godini (Tuženi)

0

Broj sudskih postupka u toku
2
Broj ročišta
2
Broj završenih postupka
0

Dugovanja

Dugoročne obaveze
0,00
Kratkoročne obaveze
186.067.000,00
Ukupan broj lizinga

0

-/-

Dugoročne obaveze
0,00
Kratkoročne obaveze
186.067.000,00
Ukupan broj lizinga

0

-/-

Menice i zaloge

Broj menica

256

Broj isteklih menica

77

Ukupan broj menica sa datumom

333

20.3.2025.
Broj zajmova

0

-
Broj menica

256

Broj isteklih menica

77

Ukupan broj menica sa datumom

333

20.3.2025.
Broj zajmova

0

-

Nekretnine u vlasništvu

Ukupan broj nekretnina
0
Broj parcela
0
Tereti
Nema tereta - 0
Ima tereta - 0
Ukupan broj nekretnina
0
Broj parcela
0
Tereti
Nema tereta - 0
Ima tereta - 0